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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 769.00 | 276.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 335.00 | 3 188.00 | 2 147.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680.00 | 7 957.00 | 2 723.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 707.00 | | 68 707.00 | 68 707.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 534 545.00 | | 534 545.00 | 534 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 873.00 | | 612 873.00 | 612 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 553.00 | 7 957.00 | 615 596.00 | 623 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 381.00 | 11 789.00 | | 14 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 2 592.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 26 814.00 | 26 381.00 | | 26 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 704.00 | 15 231.00 | | 7 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 143.00 | 37 454.00 | | 36 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858.00 | 6 357.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 9 265.00 | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 636.00 | 26 091.00 | | 25 636.00 |
EA Autres dettes | 500 070.00 | 387 005.00 | | 500 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 782.00 | 481 402.00 | | 588 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 596.00 | 517 784.00 | | 615 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 065.00 | 475 044.00 | | 577 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 585.00 | 957.00 | | 12 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 585.00 | 957.00 | | 12 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 302.00 | -957.00 | | -12 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 611.00 | 198 182.00 | | 206 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 178.00 | 195 590.00 | | 206 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433.00 | 2 592.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 093.00 | | 2 587.00 | 8 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 725.00 | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | 1 862.00 | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 1 310.00 | | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 616.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 694.00 | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 070.00 | 500 070.00 | | 500 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 627.00 | 78 327.00 | 300.00 | 78 627.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 924.00 | 582 924.00 | | 582 924.00 |