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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 358.00 | 32 371.00 | 9 987.00 | 42 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 343.00 | 53 423.00 | 68 920.00 | 122 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 171.00 | 86 919.00 | 83 253.00 | 170 171.00 |
BN En cours de production de biens | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BT Marchandises | 198 362.00 | | 198 362.00 | 198 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 548.00 | 1 997.00 | 90 551.00 | 92 548.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 109 599.00 | | 109 599.00 | 109 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 114.00 | 1 997.00 | 435 116.00 | 437 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 285.00 | 88 916.00 | 518 369.00 | 607 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 746.00 | -76 480.00 | | -20 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 405.00 | 55 734.00 | | -54 405.00 |
DL TOTAL (I) | -72 151.00 | -17 746.00 | | -72 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 270.00 | 88 879.00 | | 286 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 9 847.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 623.00 | 115 018.00 | | 100 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 352.00 | 52 246.00 | | 91 352.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 3 911.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 185.00 | 16 085.00 | | 89 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 520.00 | 285 986.00 | | 590 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 369.00 | 268 240.00 | | 518 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 775.00 | 220 753.00 | | 497 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 026.00 | | 60 146.00 | 110 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 556.00 | | 58 146.00 | 106 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 000.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 187.00 | 19 731.00 | | 67 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 063.00 | 19 731.00 | | 66 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 270.00 | 33 525.00 | 92 745.00 | 126 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
VW T.V.A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 520.00 | 497 775.00 | 92 745.00 | 590 520.00 |