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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 316.00 | 37 443.00 | 7 873.00 | 45 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 589.00 | 70 657.00 | 51 932.00 | 122 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 375.00 | 109 225.00 | 64 150.00 | 173 375.00 |
BN En cours de production de biens | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BT Marchandises | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 593.00 | 4 234.00 | 58 359.00 | 62 593.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 462.00 | 4 234.00 | 300 228.00 | 304 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 837.00 | 113 459.00 | 364 378.00 | 477 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 151.00 | -20 746.00 | | -75 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 173.00 | -54 405.00 | | -106 173.00 |
DL TOTAL (I) | -178 324.00 | -72 151.00 | | -178 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 145.00 | 286 270.00 | | 253 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 3 090.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 706.00 | 100 623.00 | | 128 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 383.00 | 91 352.00 | | 87 383.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 20 000.00 | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 661.00 | 89 185.00 | | 71 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 702.00 | 590 520.00 | | 542 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 378.00 | 518 369.00 | | 364 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 865.00 | 497 775.00 | | 337 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 171.00 | | 3 203.00 | 170 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 701.00 | | 3 203.00 | 164 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 919.00 | 22 306.00 | | 86 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 794.00 | 22 306.00 | | 85 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 145.00 | 48 308.00 | 204 837.00 | 253 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 702.00 | 337 865.00 | 204 837.00 | 542 702.00 |