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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 442.00 | 1 251.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 7 311.00 | 2 451.00 | 9 762.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 477.00 | 7 753.00 | 3 724.00 | 11 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
060 Stock marchandises | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | 1 125.00 | 3 641.00 | 4 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 1 125.00 | 17 758.00 | 18 883.00 |
110 Total général Actif | 30 360.00 | 8 878.00 | 21 482.00 | 30 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | | | 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -826.00 | | | -826.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -810.00 | | | -810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 146.00 | | | 1 146.00 |