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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 693.00 | 1 007.00 | 687.00 | 1 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 212.00 | 9 395.00 | 12 817.00 | 22 212.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 928.00 | 10 402.00 | 13 526.00 | 23 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
060 Stock marchandises | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 602.00 | 1 125.00 | 5 477.00 | 6 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
084 Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 108.00 | 1 125.00 | 23 983.00 | 25 108.00 |
110 Total général Actif | 49 035.00 | 11 527.00 | 37 508.00 | 49 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352.00 | | | 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476.00 | | | 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
262 Autres charges | 993.00 | | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 385.00 | | | 3 385.00 |