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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 421.00 | | 843 421.00 | 843 421.00 |
CF Disponibilités | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 136.00 | | 899 136.00 | 899 136.00 |
CU Autres participations | 842 336.00 | | 842 336.00 | 842 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
DL TOTAL (I) | 464 026.00 | | | 464 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 109.00 | | | 435 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 136.00 | | | 899 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 311.00 | | | 112 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 020.00 | | | 150 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 421.00 | | | 843 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 421.00 | | | 843 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 376.00 | 110 578.00 | 322 798.00 | 433 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 451.00 | | | 106 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348.00 | 262.00 | 1 085.00 | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 109.00 | 112 311.00 | 322 798.00 | 435 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |