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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 550.00 | | 854 550.00 | 854 550.00 |
CF Disponibilités | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 753.00 | | 881 753.00 | 881 753.00 |
CU Autres participations | 843 236.00 | | 843 236.00 | 843 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
DL TOTAL (I) | 540 257.00 | | | 540 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 534.00 | | | 324 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 496.00 | | | 341 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 753.00 | | | 881 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 421.00 | | 11 128.00 | 843 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 421.00 | | 11 128.00 | 843 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 534.00 | 111 864.00 | 212 669.00 | 324 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576.00 | 262.00 | 11 314.00 | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 496.00 | 118 826.00 | 212 669.00 | 341 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
ST Autres comptes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |