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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 844.00 | 2 394.00 | 450.00 | 2 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 719.00 | 148 017.00 | 236 702.00 | 384 719.00 |
040 Immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 313.00 | 150 411.00 | 252 902.00 | 403 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 305 244.00 | 60 676.00 | 1 244 567.00 | 1 305 244.00 |
072 Créances – Autres | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
084 Disponibilités | 541 678.00 | | 541 678.00 | 541 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 992 333.00 | 60 676.00 | 1 931 657.00 | 1 992 333.00 |
110 Total général Actif | 2 395 646.00 | 211 087.00 | 2 184 558.00 | 2 395 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 6 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 706 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 678 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 184 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 463.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 018 354.00 | 2 862 254.00 | | 4 018 354.00 |
230 Autres produits | 9 993.00 | 1 113.00 | | 9 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 028 347.00 | 2 863 368.00 | | 4 028 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 363 946.00 | 721 202.00 | | 1 363 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | -221.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 966 262.00 | 904 075.00 | | 966 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 810.00 | 6 380.00 | | 23 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 174 949.00 | 760 685.00 | | 1 174 949.00 |
252 Charges sociales | 222 725.00 | 168 245.00 | | 222 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 834.00 | 47 929.00 | | 70 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 60 676.00 | | |
262 Autres charges | 4 366.00 | 3 317.00 | | 4 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 821 892.00 | 2 672 287.00 | | 3 821 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206 455.00 | 191 081.00 | | 206 455.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 417.00 | | |
294 Charges financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 618.00 | 7 578.00 | | 8 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 190.00 | 46 614.00 | | 50 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 026.00 | 142 306.00 | | 144 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 850.00 | | | 323 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |