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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 689.00 | 82 931.00 | 45 758.00 | 128 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 507.00 | 39 219.00 | 29 288.00 | 68 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 040.00 | 124 994.00 | 90 047.00 | 215 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
BN En cours de production de biens | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 114.00 | 195 547.00 | 1 870 566.00 | 2 066 114.00 |
BZ Autres créances | 227 415.00 | | 227 415.00 | 227 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 883.00 | | 230 883.00 | 230 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 278.00 | 195 547.00 | 2 526 730.00 | 2 722 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 318.00 | 320 541.00 | 2 616 777.00 | 2 937 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 560.00 | 286 498.00 | | 355 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 767.00 | 69 062.00 | | 195 767.00 |
DL TOTAL (I) | 771 327.00 | 575 560.00 | | 771 327.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 065.00 | 150 000.00 | | 166 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 001.00 | 700 909.00 | | 983 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 346.00 | 832 895.00 | | 676 346.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 5 970.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 449.00 | 1 695 774.00 | | 1 825 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 777.00 | 2 291 334.00 | | 2 616 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 287.00 | 1 567 417.00 | | 1 672 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 229 556.00 | | 4 229 556.00 | 4 229 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 556.00 | | 4 229 556.00 | 4 229 556.00 |
FM Production stockée | | | 61 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 068.00 | 22 796.00 | | 28 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 712.00 | 81 293.00 | | 51 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 781.00 | 104 089.00 | | 79 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 814.00 | -104 089.00 | | -37 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 378.00 | 20 012.00 | | 61 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 253.00 | 4 129 614.00 | | 4 372 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 485.00 | 4 060 552.00 | | 4 176 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 767.00 | 69 062.00 | | 195 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 599.00 | | 46 875.00 | 257 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 434.00 | 215 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 834.00 | 197 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 155.00 | | 46 875.00 | 239 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 383.00 | 37 331.00 | 37 721.00 | 125 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 540.00 | 37 331.00 | 37 721.00 | 122 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 188 798.00 | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 188 798.00 | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | 188 798.00 | | 26 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 001.00 | 983 001.00 | | 983 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 258.00 | 317 258.00 | | 317 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 038.00 | 1 848 038.00 | | 1 848 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 076.00 | 218 076.00 | | 218 076.00 |
VB T. V. A. | 174 944.00 | 174 944.00 | | 174 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 393.00 | 2 310 393.00 | | 2 310 393.00 |
VW T.V.A. | 273 175.00 | 273 175.00 | | 273 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 287.00 | 1 672 287.00 | | 1 672 287.00 |