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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 979.00 | | 1 509 979.00 | 1 509 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
BZ Autres créances | 500 340.00 | | 500 340.00 | 500 340.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 862.00 | | 956 862.00 | 956 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 841.00 | | 2 466 841.00 | 2 466 841.00 |
CU Autres participations | 1 509 979.00 | | 1 509 979.00 | 1 509 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 708.00 | 10 713.00 | | 14 708.00 |
DG Autres réserves | 279 453.00 | 203 542.00 | | 279 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | 79 906.00 | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 257.00 | 1 294 161.00 | | 1 312 257.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 728.00 | 221 740.00 | | 158 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 387.00 | 72 661.00 | | 726 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 7 152.00 | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 584.00 | 301 553.00 | | 1 144 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 841.00 | 1 595 714.00 | | 2 466 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 385.00 | 152 447.00 | | 1 069 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 917.00 | 95 000.00 | | 726 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 821.00 | 15 094.00 | | 708 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 096.00 | 79 906.00 | | 18 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 000.00 | | 3 979.00 | 1 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 000.00 | | 3 979.00 | 1 506 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
UX Autres créances clients | 452 400.00 | 452 400.00 | | 452 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 435 327.00 | 435 327.00 | | 435 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 105.00 | 73 906.00 | 75 199.00 | 149 105.00 |
VI Groupe et associés | 726 387.00 | 726 387.00 | | 726 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
VP Divers | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 340.00 | 953 340.00 | | 953 340.00 |
VW T.V.A. | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 584.00 | 1 069 385.00 | 75 199.00 | 1 144 584.00 |