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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 529.00 | | 1 522 529.00 | 1 522 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 904.00 | | 435 904.00 | 435 904.00 |
BZ Autres créances | 1 953 401.00 | | 1 953 401.00 | 1 953 401.00 |
CF Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 093.00 | | 2 552 093.00 | 2 552 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 622.00 | | 4 074 622.00 | 4 074 622.00 |
CU Autres participations | 1 522 529.00 | | 1 522 529.00 | 1 522 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DG Autres réserves | 296 644.00 | | | 296 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 774.00 | | | 1 343 774.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 906.00 | | | 913 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 130.00 | | | 1 434 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 985.00 | | | 185 985.00 |
EA Autres dettes | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 847.00 | | | 2 705 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 622.00 | | | 4 074 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 847.00 | | | 2 705 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 707.00 | | | 838 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 800.00 | | 886 800.00 | 886 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 800.00 | | 886 800.00 | 886 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 135.00 | | | 995 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 618.00 | | | 963 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 979.00 | | 12 550.00 | 1 509 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 979.00 | | 12 550.00 | 1 509 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
UX Autres créances clients | 435 904.00 | 435 904.00 | | 435 904.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 839.00 | 1 944 839.00 | | 1 944 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 707.00 | 838 707.00 | | 838 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 130.00 | 1 434 130.00 | | 1 434 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 755.00 | 2 389 755.00 | | 2 389 755.00 |
VW T.V.A. | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 847.00 | 2 705 847.00 | | 2 705 847.00 |