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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 902.00 | 51 065.00 | 85 837.00 | 136 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 488.00 | 51 065.00 | 100 423.00 | 151 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 446.00 | | 745 446.00 | 745 446.00 |
BZ Autres créances | 75 761.00 | | 75 761.00 | 75 761.00 |
CF Disponibilités | 601 031.00 | | 601 031.00 | 601 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 112.00 | | 1 427 112.00 | 1 427 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 601.00 | 51 065.00 | 1 527 536.00 | 1 578 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 483 325.00 | 336 270.00 | | 483 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530.00 | 147 055.00 | | 2 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 523 354.00 | 522 325.00 | | 523 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 700.00 | 164 680.00 | | 97 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 725.00 | 350 261.00 | | 218 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 849.00 | 351 455.00 | | 285 849.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 716.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 182.00 | 868 112.00 | | 1 004 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 536.00 | 1 390 436.00 | | 1 527 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 182.00 | 868 112.00 | | 1 004 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 745.00 | | 6 744.00 | 144 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 159.00 | | 2 744.00 | 134 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 586.00 | | 4 000.00 | 10 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 617.00 | 33 447.00 | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | 33 447.00 | | 17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UX Autres créances clients | 745 446.00 | 745 446.00 | | 745 446.00 |
VB T. V. A. | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 668.00 | 840 668.00 | | 840 668.00 |
VW T.V.A. | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 182.00 | 1 004 182.00 | | 1 004 182.00 |