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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 854.00 | 33 798.00 | 27 055.00 | 60 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 312.00 | 33 798.00 | 37 513.00 | 71 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 386.00 | | 778 386.00 | 778 386.00 |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CF Disponibilités | 601 263.00 | | 601 263.00 | 601 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 215.00 | | 1 429 215.00 | 1 429 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 527.00 | 33 798.00 | 1 466 729.00 | 1 500 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 854.00 | 483 325.00 | | 285 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 384.00 | 2 530.00 | | 117 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 436 238.00 | 523 354.00 | | 436 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 97 700.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 212.00 | 218 725.00 | | 208 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 803.00 | 285 849.00 | | 414 803.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | 1 908.00 | | 7 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 491.00 | 1 004 182.00 | | 1 030 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 729.00 | 1 527 536.00 | | 1 466 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 491.00 | 1 004 182.00 | | 630 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 488.00 | | 21 491.00 | 151 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 10 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 668.00 | 71 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 540.00 | 60 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 902.00 | | 21 491.00 | 136 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 065.00 | 10 859.00 | 28 126.00 | 51 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 065.00 | 10 859.00 | 28 126.00 | 51 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 778 386.00 | 778 386.00 | | 778 386.00 |
VB T. V. A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 410.00 | 827 952.00 | 10 458.00 | 838 410.00 |
VW T.V.A. | 212 126.00 | 212 126.00 | | 212 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 491.00 | 630 491.00 | 400 000.00 | 1 030 491.00 |