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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 585.00 | 17 058.00 | 68 527.00 | 85 585.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 620.00 | 17 058.00 | 121 562.00 | 138 620.00 |
060 Stock marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
084 Disponibilités | 127 356.00 | | 127 356.00 | 127 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 770.00 | | 150 770.00 | 150 770.00 |
110 Total général Actif | 289 390.00 | 17 058.00 | 272 332.00 | 289 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 653.00 | 238 623.00 | | 147 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 392.00 | 44 105.00 | | 32 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 552.00 | 4 032.00 | | 1 552.00 |
224 Production immobilisée | 927.00 | 1 581.00 | | 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | 2 500.00 | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 8 031.00 | 3 466.00 | | 8 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 306.00 | 294 308.00 | | 197 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 691.00 | 120 908.00 | | 75 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | -2 594.00 | | 1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 31 391.00 | 28 714.00 | | 31 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 1 807.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 279.00 | 106 780.00 | | 87 279.00 |
252 Charges sociales | 6 252.00 | 12 062.00 | | 6 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | 3 721.00 | | 4 018.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 634.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 028.00 | 272 032.00 | | 209 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 723.00 | 22 276.00 | | -11 723.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 826.00 | 19 027.00 | | -11 826.00 |