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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 121.00 | 22 055.00 | 141 066.00 | 163 121.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 156.00 | 22 055.00 | 194 101.00 | 216 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
060 Stock marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
084 Disponibilités | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
110 Total général Actif | 356 737.00 | 22 055.00 | 334 682.00 | 356 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 540.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 218 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 704.00 | 147 653.00 | | 104 704.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 701.00 | 32 392.00 | | 87 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445.00 | 1 552.00 | | 445.00 |
224 Production immobilisée | 656.00 | 927.00 | | 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 487.00 | 6 750.00 | | 59 487.00 |
230 Autres produits | 4 730.00 | 8 031.00 | | 4 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 724.00 | 197 306.00 | | 257 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 106.00 | 75 691.00 | | 49 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 993.00 | 1 569.00 | | 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 784.00 | 382.00 | | 40 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
242 Autres charges externes. | 54 525.00 | 31 391.00 | | 54 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 971.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 877.00 | 87 279.00 | | 94 877.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | 6 252.00 | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | 4 018.00 | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 476.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 217.00 | 209 028.00 | | 250 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 507.00 | -11 723.00 | | 7 507.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | 103.00 | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 790.00 | -11 826.00 | | 2 790.00 |