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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 073.00 | 15 953.00 | 42 119.00 | 58 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 390.00 | 17 270.00 | 42 119.00 | 59 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 594.00 | 17 270.00 | 129 324.00 | 146 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 780.00 | 1 681.00 | | 13 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | 12 600.00 | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 40 738.00 | 16 780.00 | | 40 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | 5 049.00 | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 3 254.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 878.00 | 10 668.00 | | 37 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 586.00 | 18 971.00 | | 88 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 324.00 | 35 752.00 | | 129 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 848.00 | 18 971.00 | | 74 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 771.00 | | 415 771.00 | 415 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 771.00 | | 415 771.00 | 415 771.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 1 750.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 1 750.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -1 750.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 2 504.00 | | 6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 883.00 | 319 291.00 | | 415 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 926.00 | 306 691.00 | | 391 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 957.00 | 12 600.00 | | 23 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492.00 | | 45 897.00 | 13 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | | 45 897.00 | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 11 488.00 | | 5 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 365.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 11 123.00 | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
UX Autres créances clients | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 252.00 | 13 514.00 | 13 738.00 | 27 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
VW T.V.A. | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 586.00 | 74 848.00 | 13 738.00 | 88 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 836.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 5 200.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 38 628.00 | 28 825.00 | | 38 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 301.00 | 1 896.00 | | 6 301.00 |
YT Sous‐traitance | 189 303.00 | 102 177.00 | | 189 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 331.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | 1 167.00 | | 4 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 388.00 | 25 204.00 | | 10 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 280.00 | 138 098.00 | | 240 280.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |