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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 318.00 | 25 538.00 | 29 780.00 | 55 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 318.00 | 25 538.00 | 29 780.00 | 55 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 814.00 | 25 538.00 | 35 275.00 | 60 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 738.00 | 13 780.00 | | 37 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 683.00 | 23 957.00 | | -57 683.00 |
DL TOTAL (I) | -16 945.00 | 40 738.00 | | -16 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 470.00 | 27 252.00 | | 22 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | 6 018.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 17 438.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | 37 878.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 220.00 | 88 586.00 | | 52 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 275.00 | 129 324.00 | | 35 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 093.00 | 74 848.00 | | 50 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 2 183.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 2 183.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -2 183.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 6 363.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 037.00 | 415 883.00 | | 186 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 720.00 | 391 926.00 | | 243 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 683.00 | 23 957.00 | | -57 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072.00 | 55 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 55 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 270.00 | 10 880.00 | 2 612.00 | 17 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | 10 880.00 | 1 295.00 | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 193.00 | 19 066.00 | 2 127.00 | 21 193.00 |
VI Groupe et associés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 220.00 | 50 093.00 | 2 127.00 | 52 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 2 674.00 | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 947.00 | 6 047.00 | | 5 947.00 |
ST Autres comptes | 31 119.00 | 38 628.00 | | 31 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 514.00 | 6 301.00 | | 5 514.00 |
YT Sous‐traitance | 90 200.00 | 189 303.00 | | 90 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 020.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 4 694.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 924.00 | 11 399.00 | | 17 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 145.00 | 10 388.00 | | 10 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 780.00 | 240 280.00 | | 132 780.00 |