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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | 1 765.00 | 566.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 398.00 | 1 765.00 | 20 633.00 | 22 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 949.00 | | 114 949.00 | 114 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 347.00 | 1 765.00 | 135 582.00 | 137 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
DH Report à nouveau | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 504.00 | | | 253 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 498.00 | | | 237 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 441.00 | | 624.00 | 22 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 22 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 2 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | 624.00 | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 654.00 | 666.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 654.00 | 666.00 | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 545.00 | 85 478.00 | 67.00 | 85 545.00 |
VW T.V.A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 337.00 | 46 837.00 | 28 500.00 | 75 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
ST Autres comptes | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YT Sous‐traitance | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |