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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 2 160.00 | 2 406.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 633.00 | 2 160.00 | 22 473.00 | 24 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
BZ Autres créances | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CF Disponibilités | 186 394.00 | | 186 394.00 | 186 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 480.00 | | 256 480.00 | 256 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 114.00 | 2 160.00 | 278 954.00 | 281 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | | | 84 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 344.00 | | | 217 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 954.00 | | | 278 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 374.00 | 69 125.00 | 494 500.00 | 425 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 374.00 | 69 125.00 | 494 500.00 | 425 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 565.00 | | | 512 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 201.00 | | | 511 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 398.00 | | 2 272.00 | 22 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 24 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | | 2 235.00 | 2 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 37.00 | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 394.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 394.00 | | 1 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 153.00 | 70 086.00 | 67.00 | 70 153.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 344.00 | 191 161.00 | 26 183.00 | 217 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
ST Autres comptes | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YT Sous‐traitance | 355 763.00 | | | 355 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 846.00 | | | 428 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |