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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
040 Immobilisations financières | 371 770.00 | | 371 770.00 | 371 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 643.00 | 1 873.00 | 371 770.00 | 373 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 936.00 | | 147 937.00 | 147 936.00 |
110 Total général Actif | 521 579.00 | 1 873.00 | 519 707.00 | 521 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142.00 | | | 142.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
280 Produits financiers | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
294 Charges financières | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 320.00 | | | 103 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 323.00 | | | 270 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 320.00 | | | 103 320.00 |