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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
040 Immobilisations financières | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 123.00 | 1 873.00 | 432 250.00 | 434 123.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
084 Disponibilités | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 703.00 | | 123 703.00 | 123 703.00 |
110 Total général Actif | 557 826.00 | 1 873.00 | 555 953.00 | 557 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 745.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 525.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 366.00 | | | -6 366.00 |
280 Produits financiers | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
294 Charges financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 643.00 | | | 373 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |