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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 878.00 | 1 036.00 | 8 842.00 | 9 878.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 778.00 | 1 036.00 | 48 742.00 | 49 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
084 Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
110 Total général Actif | 79 869.00 | 1 036.00 | 78 833.00 | 79 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 980.00 | | | 980.00 |
222 Production stockée | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
252 Charges sociales | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 021.00 | | | 145 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 640.00 | | | -31 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 281.00 | | | 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |