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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 5 432.00 | 6 052.00 | 11 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 384.00 | 5 432.00 | 45 952.00 | 51 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
110 Total général Actif | 91 200.00 | 5 432.00 | 85 769.00 | 91 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 573.00 | 136 095.00 | | 169 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 980.00 | | |
222 Production stockée | 5 546.00 | 2 254.00 | | 5 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 322.00 | 139 329.00 | | 175 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 606.00 | 54 296.00 | | 50 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | -1 048.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 41 602.00 | 37 871.00 | | 41 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | 1 233.00 | | 3 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 013.00 | 33 644.00 | | 59 013.00 |
252 Charges sociales | 7 664.00 | 8 473.00 | | 7 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 313.00 | 2 083.00 | | 2 313.00 |
262 Autres charges | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 205.00 | 136 553.00 | | 164 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 117.00 | 2 777.00 | | 11 117.00 |
294 Charges financières | 11 017.00 | 428.00 | | 11 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100.00 | 2 349.00 | | 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 455.00 | | | 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |