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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 818.00 | 2 679.00 | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 674.00 | 746.00 | 4 929.00 | 5 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201.00 | 1 563.00 | 10 638.00 | 12 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BN En cours de production de biens | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 084.00 | | 239 084.00 | 239 084.00 |
BZ Autres créances | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
CF Disponibilités | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 847.00 | | 423 847.00 | 423 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 048.00 | 1 563.00 | 434 485.00 | 436 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 902.00 | 63 801.00 | | 90 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 782.00 | 27 201.00 | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 114 784.00 | 92 002.00 | | 114 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227.00 | 167.00 | | 20 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 22 000.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 833.00 | 243 144.00 | | 230 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 508.00 | 62 334.00 | | 68 508.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 700.00 | 343 645.00 | | 319 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 485.00 | 435 647.00 | | 434 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 700.00 | 333 645.00 | | 319 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 227.00 | 167.00 | | 20 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 498.00 | | 4 583.00 | 23 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880.00 | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 9 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | | 4 583.00 | 18 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 3 970.00 | 4 216.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 3 970.00 | 4 216.00 | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 833.00 | 230 833.00 | | 230 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 239 084.00 | 239 084.00 | | 239 084.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VC Groupe et associés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 074.00 | 317 074.00 | | 317 074.00 |
VW T.V.A. | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |