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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 1 583.00 | 3 207.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 911.00 | 3 279.00 | 19 632.00 | 22 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 181.00 | 4 862.00 | 26 319.00 | 31 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
BN En cours de production de biens | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 369.00 | | 235 369.00 | 235 369.00 |
BZ Autres créances | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CF Disponibilités | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 603.00 | | 648 603.00 | 648 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 783.00 | 4 862.00 | 674 921.00 | 679 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 684.00 | 90 902.00 | | 64 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 190.00 | 22 782.00 | | 61 190.00 |
DL TOTAL (I) | 175 975.00 | 114 784.00 | | 175 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 20 227.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649.00 | 133.00 | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 834.00 | 230 833.00 | | 316 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 522.00 | 68 508.00 | | 49 522.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 947.00 | 319 700.00 | | 498 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 921.00 | 434 485.00 | | 674 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 947.00 | 319 700.00 | | 498 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 227.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 201.00 | | 30 479.00 | 12 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 31 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 27 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | | 30 029.00 | 9 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 450.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 6 525.00 | 3 226.00 | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 6 525.00 | 3 226.00 | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 834.00 | 316 834.00 | | 316 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 235 369.00 | 235 369.00 | | 235 369.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 050.00 | 291 050.00 | | 291 050.00 |
VW T.V.A. | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 947.00 | 498 947.00 | | 498 947.00 |