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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 4 920.00 | 3 280.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 673.00 | 26 056.00 | 21 617.00 | 47 673.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 025.00 | 30 976.00 | 25 049.00 | 56 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
084 Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
110 Total général Actif | 96 028.00 | 30 976.00 | 65 052.00 | 96 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 589.00 | | | 104 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 546.00 | | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
252 Charges sociales | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |