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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 38 737.00 | 9 436.00 | 48 173.00 |
040 Immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 639.00 | 46 937.00 | 9 703.00 | 56 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
084 Disponibilités | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
110 Total général Actif | 89 450.00 | 46 937.00 | 42 513.00 | 89 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 857.00 | | | 185 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
242 Autres charges externes. | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
252 Charges sociales | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |