| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 113.00 | 55 667.00 | 64 445.00 | 120 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 935.00 | 12 609.00 | 12 326.00 | 24 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 399.00 | 68 277.00 | 87 121.00 | 155 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BN En cours de production de biens | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 569.00 | | 250 569.00 | 250 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 968.00 | 68 277.00 | 337 691.00 | 405 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 1 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | 144 218.00 | 35 154.00 | | 144 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 319.00 | 114 063.00 | | 47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 266 887.00 | 219 568.00 | | 266 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 860.00 | 48 973.00 | | 36 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | 1 968.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 14 474.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 43 621.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 803.00 | 109 038.00 | | 70 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 691.00 | 328 607.00 | | 337 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 334.00 | 72 202.00 | | 45 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 056.00 | | 6 193.00 | 151 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 155 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 145 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 006.00 | | 5 893.00 | 141 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 300.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 443.00 | 26 684.00 | 1 850.00 | 43 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 443.00 | 26 684.00 | 1 850.00 | 43 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 861.00 | 11 392.00 | 25 469.00 | 36 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 804.00 | 45 335.00 | 25 469.00 | 70 804.00 |