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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 707.00 | 76 861.00 | 50 845.00 | 127 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 935.00 | 16 890.00 | 8 045.00 | 24 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 992.00 | 93 751.00 | 69 240.00 | 162 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
BZ Autres créances | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
CF Disponibilités | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 754.00 | | 403 754.00 | 403 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 746.00 | 93 751.00 | 472 995.00 | 566 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | 191 537.00 | 144 218.00 | | 191 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 783.00 | 47 319.00 | | 73 783.00 |
DL TOTAL (I) | 340 670.00 | 266 887.00 | | 340 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 485.00 | 36 860.00 | | 25 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | 4 101.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 790.00 | 15 503.00 | | 31 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 968.00 | 14 337.00 | | 54 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 324.00 | 70 803.00 | | 132 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 995.00 | 337 691.00 | | 472 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 349.00 | 45 335.00 | | 118 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 399.00 | | 8 143.00 | 155 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 162 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 152 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 049.00 | | 8 143.00 | 145 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 277.00 | 26 025.00 | 550.00 | 68 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 277.00 | 26 025.00 | 550.00 | 68 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 486.00 | 11 510.00 | 13 975.00 | 25 486.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 345.00 | 246 345.00 | | 246 345.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 324.00 | 118 349.00 | 13 975.00 | 132 324.00 |