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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 470 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 894 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 925 852.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 831.00 | | | -754 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 515.00 | -754 831.00 | | 276 515.00 |
DL TOTAL (I) | -477 316.00 | -753 831.00 | | -477 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 095.00 | 926 618.00 | | 1 538 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 222.00 | 280 403.00 | | 1 241 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 103.00 | 206 313.00 | | 600 103.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 39 324.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 26 150.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 168.00 | 1 478 810.00 | | 3 403 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 852.00 | 724 978.00 | | 2 925 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 168.00 | 1 478 810.00 | | 3 403 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 858 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 858 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 401 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 564.00 | |
GE Autres charges | | | -153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 551 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 342.00 | -5 533.00 | | -6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859 310.00 | 424 593.00 | | 9 859 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 794.00 | 1 179 425.00 | | 9 582 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 515.00 | -754 831.00 | | 276 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 223.00 | 1 241 223.00 | | 1 241 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 267.00 | 2 399 267.00 | | 2 399 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VB T. V. A. | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 816.00 | 1 523 816.00 | | 1 523 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 011.00 | 2 681 361.00 | 31 650.00 | 2 713 011.00 |
VW T.V.A. | 442 432.00 | 442 432.00 | | 442 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 169.00 | 3 403 169.00 | | 3 403 169.00 |