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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 981.00 | 5 643.00 | 1 714 338.00 | 1 719 981.00 |
BZ Autres créances | 231 048.00 | | 231 048.00 | 231 048.00 |
CF Disponibilités | 987 127.00 | | 987 127.00 | 987 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 456.00 | 5 643.00 | 2 946 813.00 | 2 952 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 028.00 | 5 643.00 | 2 959 385.00 | 2 965 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 316.00 | -754 831.00 | | -478 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 141.00 | 276 515.00 | | 395 141.00 |
DL TOTAL (I) | -82 174.00 | -477 316.00 | | -82 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 838.00 | 1 538 095.00 | | 527 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 549.00 | 1 241 222.00 | | 1 746 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 714.00 | 600 103.00 | | 720 714.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | 246.00 | | 17 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 855.00 | 23 500.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 560.00 | 3 403 168.00 | | 3 041 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 385.00 | 2 925 852.00 | | 2 959 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 180.00 | 3 403 168.00 | | 3 025 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 823 718.00 | 266 280.00 | 12 089 998.00 | 11 823 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 823 718.00 | 266 280.00 | 12 089 998.00 | 11 823 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 134 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 176 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 690 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 889.00 | -6 342.00 | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 134 116.00 | 9 859 310.00 | | 12 134 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 974.00 | 9 582 794.00 | | 11 738 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 141.00 | 276 515.00 | | 395 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 650.00 | | 19 693.00 | 31 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 771.00 | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 771.00 | 12 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | 15 296.00 | 31 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 564.00 | 5 643.00 | 43 564.00 | 43 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 564.00 | 5 643.00 | 43 564.00 | 43 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 564.00 | 5 643.00 | 43 564.00 | 43 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 643.00 | 43 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 549.00 | 1 746 549.00 | | 1 746 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 210.00 | 1 713 210.00 | | 1 713 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 221 347.00 | 221 347.00 | | 221 347.00 |
VI Groupe et associés | 527 838.00 | 527 838.00 | | 527 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 504.00 | 1 959 329.00 | 8 175.00 | 1 967 504.00 |
VW T.V.A. | 673 973.00 | 673 973.00 | | 673 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 181.00 | 3 025 181.00 | | 3 025 181.00 |