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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 2 216.00 | 2 738.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 615.00 | 21 708.00 | 37 907.00 | 59 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 709.00 | 23 924.00 | 1 554 785.00 | 1 578 709.00 |
BT Marchandises | 180 290.00 | | 180 290.00 | 180 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 812.00 | | 295 812.00 | 295 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 521.00 | 23 924.00 | 1 850 597.00 | 1 874 521.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -858.00 | | | -858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 581.00 | -858.00 | | 107 581.00 |
DL TOTAL (I) | 121 723.00 | 14 142.00 | | 121 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 257.00 | 1 391 586.00 | | 1 263 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 775.00 | 233 271.00 | | 241 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 160 747.00 | | 138 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 639.00 | 43 016.00 | | 81 639.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 3 260.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 875.00 | 1 831 880.00 | | 1 728 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 597.00 | 1 846 022.00 | | 1 850 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 505.00 | 568 934.00 | | 594 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 517.00 | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 961.00 | 9 962.00 | | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | 9 962.00 | | 13 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 138 927.00 | | 138 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 053.00 | 245 053.00 | | 245 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 257.00 | 128 887.00 | 658 829.00 | 1 263 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 085.00 | 64 085.00 | | 64 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 865.00 | 64 085.00 | 10 780.00 | 74 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 875.00 | 594 505.00 | 658 829.00 | 1 728 875.00 |