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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 3 199.00 | 1 755.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 423.00 | 29 803.00 | 30 619.00 | 60 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 517.00 | 33 002.00 | 1 546 515.00 | 1 579 517.00 |
BT Marchandises | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
BZ Autres créances | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 666.00 | | 268 666.00 | 268 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 183.00 | 33 002.00 | 1 815 181.00 | 1 848 183.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 223.00 | | | 105 223.00 |
DH Report à nouveau | | -858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 095.00 | 107 581.00 | | 121 095.00 |
DL TOTAL (I) | 242 818.00 | 121 723.00 | | 242 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 502.00 | 1 263 257.00 | | 1 134 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 715.00 | 241 775.00 | | 240 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 481.00 | 138 927.00 | | 143 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 81 639.00 | | 49 385.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 3 278.00 | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 363.00 | 1 728 875.00 | | 1 572 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 181.00 | 1 850 597.00 | | 1 815 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 369.00 | 594 505.00 | | 568 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 311.00 | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 9 528.00 | 450.00 | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 9 528.00 | 450.00 | 23 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 481.00 | 143 481.00 | | 143 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 975.00 | 243 975.00 | | 243 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 502.00 | 130 508.00 | 528 903.00 | 1 134 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 384.00 | 68 604.00 | 10 780.00 | 79 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 363.00 | 568 369.00 | 528 903.00 | 1 572 363.00 |