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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 608.00 | 3 392.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 632.00 | 38 045.00 | 62 587.00 | 100 632.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 992.00 | 41 653.00 | 124 339.00 | 165 992.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 534.00 | 41 653.00 | 226 881.00 | 268 534.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 093.00 | 11 920.00 | | 15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 28 014.00 | 12 920.00 | | 28 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 843.00 | 93 102.00 | | 105 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 612.00 | 72 693.00 | | 77 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 3 065.00 | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 533.00 | 4 846.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 867.00 | 173 708.00 | | 198 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 881.00 | 186 629.00 | | 226 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 824.00 | 154 024.00 | | 126 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 965.00 | | 307 965.00 | 307 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 965.00 | | 307 965.00 | 307 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 104.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 660.00 | 217 697.00 | | 317 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 567.00 | 205 776.00 | | 302 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 093.00 | 11 920.00 | | 15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 610.00 | | 21 133.00 | 147 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 165 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 110 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | | 21 133.00 | 92 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 695.00 | 24 958.00 | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 24 958.00 | | 16 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 844.00 | 33 801.00 | 72 043.00 | 105 844.00 |
VI Groupe et associés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 868.00 | 126 825.00 | 72 043.00 | 198 868.00 |