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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 936.00 | 7 496.00 | 19 440.00 | 26 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 549.00 | 63 645.00 | 55 904.00 | 119 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 095.00 | 71 141.00 | 130 954.00 | 202 095.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 051.00 | 71 141.00 | 202 910.00 | 274 051.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 914.00 | 11 820.00 | | 26 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | 15 093.00 | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 42 620.00 | 28 014.00 | | 42 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 043.00 | 105 843.00 | | 72 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 465.00 | 77 612.00 | | 61 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 878.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 245.00 | 10 533.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 290.00 | 198 867.00 | | 160 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 910.00 | 226 881.00 | | 202 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 223.00 | | 397 223.00 | 397 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 672.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 279.00 | 317 660.00 | | 397 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 673.00 | 302 567.00 | | 382 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | 15 093.00 | | 14 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 993.00 | | 41 603.00 | 165 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 202 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 146 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 383.00 | | 41 603.00 | 110 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 653.00 | 29 488.00 | | 41 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 653.00 | 29 488.00 | | 41 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 343.00 | 7 673.00 | 23 670.00 | 31 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 700.00 | 26 298.00 | 14 402.00 | 40 700.00 |
VI Groupe et associés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 291.00 | 122 219.00 | 38 072.00 | 160 291.00 |