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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AP Constructions | 2 124.00 | 274.00 | 1 849.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 415.00 | 5 123.00 | 25 292.00 | 30 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147.00 | 5 505.00 | 40 642.00 | 46 147.00 |
BT Marchandises | 801 434.00 | | 801 434.00 | 801 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 428.00 | 1 935.00 | 47 493.00 | 49 428.00 |
BZ Autres créances | 237 098.00 | | 237 098.00 | 237 098.00 |
CF Disponibilités | 327 345.00 | | 327 345.00 | 327 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 988.00 | 1 935.00 | 1 422 053.00 | 1 423 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 135.00 | 7 440.00 | 1 462 695.00 | 1 470 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
DL TOTAL (I) | 144 606.00 | | | 144 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 187.00 | | | 960 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 088.00 | | | 1 308 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 695.00 | | | 1 462 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 020.00 | | | 1 294 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 147.00 | | 30 000.00 | 16 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | 30 000.00 | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 5 257.00 | | 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 3.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 5 254.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 188.00 | 960 188.00 | | 960 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 544.00 | 302 544.00 | | 302 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 048.00 | 5 980.00 | 14 068.00 | 20 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 099.00 | 237 099.00 | | 237 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 709.00 | 295 209.00 | 13 500.00 | 308 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 088.00 | 1 294 021.00 | 14 068.00 | 1 308 088.00 |