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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AP Constructions | 2 124.00 | 539.00 | 1 584.00 | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 570.00 | 4 644.00 | 44 926.00 | 49 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 302.00 | 5 292.00 | 60 010.00 | 65 302.00 |
BT Marchandises | 737 158.00 | | 737 158.00 | 737 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 242 725.00 | | 242 725.00 | 242 725.00 |
CF Disponibilités | 633 805.00 | | 633 805.00 | 633 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 446.00 | | 1 644 446.00 | 1 644 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 748.00 | 5 292.00 | 1 704 456.00 | 1 709 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 514.00 | | | 293 514.00 |
DL TOTAL (I) | 438 121.00 | | | 438 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 278.00 | | | 874 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 870.00 | | | 338 870.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 760.00 | | | 1 263 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 456.00 | | | 1 704 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 497.00 | | | 1 236 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147.00 | | 49 155.00 | 46 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 65 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 51 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 540.00 | | 49 155.00 | 32 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 8 070.00 | 8 283.00 | 5 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 8 070.00 | 8 283.00 | 5 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 574.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 574.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 574.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 278.00 | 874 278.00 | | 874 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 871.00 | 338 871.00 | | 338 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 406.00 | 10 143.00 | 27 263.00 | 37 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 725.00 | 242 725.00 | | 242 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 983.00 | 273 483.00 | 13 500.00 | 286 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 761.00 | 1 236 498.00 | 27 263.00 | 1 263 761.00 |