| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 183.00 | 5 506.00 | 5 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 121.00 | 183.00 | 4 316 938.00 | 4 317 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 050.00 | | 574 050.00 | 574 050.00 |
BZ Autres créances | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CF Disponibilités | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 533.00 | | 145 533.00 | 145 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 292.00 | | 1 292 292.00 | 1 292 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 413.00 | 183.00 | 5 609 230.00 | 5 609 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 305 810.00 | | 4 305 810.00 | 4 305 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 526.00 | | | 2 377 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 761.00 | | | 2 008 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 448.00 | | | 610 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 792.00 | | | 372 792.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 704.00 | | | 3 231 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 230.00 | | | 5 609 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 666.00 | | | 1 552 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 710.00 | | 1 900 710.00 | 1 900 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 710.00 | | 1 900 710.00 | 1 900 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 252.00 | | | 2 109 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 026.00 | | | 1 891 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 317 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 317 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311 431.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 687.00 | 213 687.00 | | 213 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 574 050.00 | 574 050.00 | | 574 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 761.00 | 329 743.00 | 1 339 133.00 | 2 008 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 533.00 | 145 533.00 | | 145 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 727.00 | 781 106.00 | 5 621.00 | 786 727.00 |
VW T.V.A. | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 256.00 | 942 238.00 | 1 339 133.00 | 2 621 256.00 |