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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 473.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 383 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 178 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 497 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 880 779.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 351 810.00 | |
CU Autres participations | 4 311 810.00 | | 4 311 810.00 | 4 311 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 300.00 | 2 159 300.00 | | 2 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 728.00 | 10 911.00 | | 32 728.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 838.00 | 7 315.00 | | 121 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 104.00 | 436 341.00 | | -11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 762.00 | 2 613 867.00 | | 2 602 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 276.00 | 1 848 872.00 | | 1 517 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 720.00 | 137 530.00 | | 126 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 610 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 601.00 | 45 919.00 | | 203 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 891.00 | 326 188.00 | | 156 891.00 |
EA Autres dettes | 273 529.00 | 209 163.00 | | 273 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 016.00 | 2 567 672.00 | | 2 278 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 779.00 | 5 181 538.00 | | 4 880 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 726 868.00 | |
FG Production vendue services | 1 581 793.00 | | 1 581 793.00 | 1 581 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 664.00 | 2 101 899.00 | | 1 727 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 768.00 | 1 665 558.00 | | 1 738 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 104.00 | 436 341.00 | | -11 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 482.00 | 40 238.00 | 3 340.00 | 4 347 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 391 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 073.00 | | 3 340.00 | 27 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 408.00 | 40 238.00 | | 4 320 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466.00 | 5 474.00 | 7 940.00 | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 5 474.00 | 7 940.00 | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 529.00 | 273 529.00 | | 273 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 275.00 | 333 683.00 | 1 183 592.00 | 1 517 275.00 |
VI Groupe et associés | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 796.00 | 394 958.00 | 8 837.00 | 403 796.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 016.00 | 1 094 424.00 | 1 183 592.00 | 2 278 016.00 |