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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
CF Disponibilités | 208 026.00 | | 208 026.00 | 208 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 026.00 | | 208 026.00 | 208 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 760.00 | | 511 760.00 | 511 760.00 |
CU Autres participations | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 339.00 | 4 846.00 | | 12 339.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | 409.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 50 561.00 | 37 755.00 | | 50 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 272.00 | 61 814.00 | | 252 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 702.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 199.00 | 70 538.00 | | 461 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 760.00 | 108 294.00 | | 511 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 390.00 | 18 280.00 | | 246 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 409.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 409.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -409.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 970.00 | 12 352.00 | | 18 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631.00 | 7 506.00 | | 6 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 339.00 | 4 846.00 | | 12 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 734.00 | | 200 000.00 | 103 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 734.00 | | 200 000.00 | 103 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | 467.00 | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 467.00 | | 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 272.00 | 37 463.00 | 153 740.00 | 252 272.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 199.00 | 246 390.00 | 153 740.00 | 461 199.00 |