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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 667.00 | | 348 667.00 | 348 667.00 |
CU Autres participations | 303 734.00 | | 303 734.00 | 303 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 64 319.00 | 13 935.00 | | 64 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 50 384.00 | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 809.00 | 1 342.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 141 879.00 | 101 412.00 | | 141 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 980.00 | 214 821.00 | | 176 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 709.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 788.00 | 215 531.00 | | 206 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 667.00 | 316 943.00 | | 348 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 050.00 | 38 560.00 | | 68 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -467.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 55 557.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | 5 173.00 | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | 50 384.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 734.00 | | | 303 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 734.00 | | | 303 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342.00 | 467.00 | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 467.00 | | 1 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VC Groupe et associés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 980.00 | 38 243.00 | 138 737.00 | 176 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 788.00 | 68 050.00 | 138 737.00 | 206 788.00 |