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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 044.00 | 3 150.00 | 19 894.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 759.00 | 3 150.00 | 372 609.00 | 375 759.00 |
BT Marchandises | 159 257.00 | | 159 257.00 | 159 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 583.00 | 677.00 | 37 906.00 | 38 583.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 238.00 | 677.00 | 445 561.00 | 446 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 997.00 | 3 827.00 | 818 170.00 | 821 997.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 889.00 | | | -45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 319.00 | -45 889.00 | | 89 319.00 |
DL TOTAL (I) | 73 430.00 | -15 889.00 | | 73 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 675.00 | 457 152.00 | | 403 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 042.00 | 2 939.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 947.00 | 84 066.00 | | 86 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 077.00 | 30 541.00 | | 63 077.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 740.00 | 745 013.00 | | 744 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 170.00 | 729 124.00 | | 818 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 084.00 | 356 512.00 | | 392 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 993.00 | | 5 766.00 | 369 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 700.00 | | | 340 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 278.00 | | 5 766.00 | 17 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 2 207.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 2 207.00 | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 675.00 | 72 060.00 | 294 087.00 | 403 675.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 576.00 | 42 576.00 | 12 000.00 | 54 576.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 698.00 | 392 084.00 | 294 087.00 | 723 698.00 |