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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 666.00 | 6 415.00 | 21 251.00 | 27 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 381.00 | 6 415.00 | 373 966.00 | 380 381.00 |
BT Marchandises | 156 636.00 | 8 277.00 | 148 359.00 | 156 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 955.00 | 12 040.00 | 10 915.00 | 22 955.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 331 629.00 | | 331 629.00 | 331 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 250.00 | 20 317.00 | 494 933.00 | 515 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 631.00 | 26 732.00 | 868 899.00 | 895 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
DH Report à nouveau | | -45 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 272.00 | 89 319.00 | | 143 272.00 |
DL TOTAL (I) | 216 703.00 | 73 430.00 | | 216 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 800.00 | 403 675.00 | | 331 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 170 000.00 | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 547.00 | 21 042.00 | | 38 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 539.00 | 86 947.00 | | 77 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 63 077.00 | | 69 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 196.00 | 744 740.00 | | 652 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 899.00 | 818 170.00 | | 868 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 546.00 | 392 084.00 | | 354 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 759.00 | | 4 622.00 | 375 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 700.00 | | | 340 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 044.00 | | 4 622.00 | 23 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 3 266.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 3 266.00 | | 3 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 11 363.00 | | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 19 640.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 19 640.00 | | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 800.00 | 72 696.00 | 259 104.00 | 331 800.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 985.00 | 26 985.00 | 12 000.00 | 38 985.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 649.00 | 354 546.00 | 259 104.00 | 613 649.00 |