| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 100.00 | | 6 010 100.00 | 6 010 100.00 |
CF Disponibilités | 1 980 141.00 | | 1 980 141.00 | 1 980 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 141.00 | | 1 980 141.00 | 1 980 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 990 241.00 | | 7 990 241.00 | 7 990 241.00 |
CU Autres participations | 6 010 100.00 | | 6 010 100.00 | 6 010 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 500.00 | | | 6 001 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 303.00 | | | 1 925 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 803.00 | | | 7 926 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 241.00 | | | 7 990 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 000.00 | | | 1 959 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 303.00 | | | 1 925 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 010 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |