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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 010 100.00 | | 6 010 100.00 | 6 010 100.00 |
BZ Autres créances | 272 725.00 | | 272 725.00 | 272 725.00 |
CF Disponibilités | 4 152 776.00 | | 4 152 776.00 | 4 152 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 501.00 | | 4 425 501.00 | 4 425 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 601.00 | | 10 435 601.00 | 10 435 601.00 |
CU Autres participations | 6 010 100.00 | | 6 010 100.00 | 6 010 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 001 500.00 | | | 6 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
DG Autres réserves | 1 829 038.00 | | | 1 829 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 724.00 | | | 2 473 724.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400 527.00 | | | 10 400 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 601.00 | | | 10 435 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 503 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 999.00 | | | 2 507 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 724.00 | | | 2 473 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 100.00 | | | 6 010 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 010 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010 100.00 | | | 6 010 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VC Groupe et associés | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 725.00 | 272 725.00 | | 272 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |