| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
CF Disponibilités | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 910.00 | | 846 910.00 | 846 910.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DL TOTAL (I) | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
EA Autres dettes | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 989.00 | | | 765 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 910.00 | | | 846 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 989.00 | | | 765 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 989.00 | 765 989.00 | | 765 989.00 |