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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 100.00 | | 259 100.00 | 259 100.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CF Disponibilités | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 148.00 | | 399 148.00 | 399 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 148.00 | | 1 069 148.00 | 1 069 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 285.00 | 70 921.00 | | 193 285.00 |
DL TOTAL (I) | 274 207.00 | 80 921.00 | | 274 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 578.00 | 670 000.00 | | 600 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 616.00 | 17 697.00 | | 39 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 420.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 048.00 | 32 461.00 | | 154 048.00 |
EA Autres dettes | | 45 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 941.00 | 765 989.00 | | 794 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 148.00 | 846 910.00 | | 1 069 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 132.00 | 765 989.00 | | 250 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 917.00 | | 335 917.00 | 335 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 917.00 | | 335 917.00 | 335 917.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 922.00 | 180 000.00 | | 410 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 636.00 | 109 079.00 | | 217 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 285.00 | 70 921.00 | | 193 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
UX Autres créances clients | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 578.00 | 95 385.00 | 383 970.00 | 600 578.00 |
VI Groupe et associés | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 934.00 | 259 280.00 | 27 653.00 | 286 934.00 |
VW T.V.A. | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 941.00 | 250 132.00 | 423 585.00 | 794 941.00 |