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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 919.00 | | 961 919.00 | 961 919.00 |
BZ Autres créances | 749 214.00 | | 749 214.00 | 749 214.00 |
CF Disponibilités | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 254.00 | | 798 254.00 | 798 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 254.00 | | 798 254.00 | 798 254.00 |
CU Autres participations | 948 230.00 | | 948 230.00 | 948 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 928.00 | | | 784 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 254.00 | | | 798 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674.00 | | | -1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 961 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 961 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 104.00 | 66 058.00 | 396 026.00 | 652 104.00 |
VI Groupe et associés | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 515.00 | 11 826.00 | 13 689.00 | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 323.00 | 210 278.00 | 396 026.00 | 796 323.00 |