| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 403.00 | | 986 403.00 | 986 403.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 266.00 | | 1 037 266.00 | 1 037 266.00 |
CU Autres participations | 948 230.00 | | 948 230.00 | 948 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 848.00 | 176 470.00 | | 271 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 242.00 | 95 377.00 | | 91 242.00 |
DL TOTAL (I) | 379 589.00 | 288 346.00 | | 379 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 597.00 | 587 581.00 | | 504 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 780.00 | 131 970.00 | | 116 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 2 226.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 780.00 | 4 959.00 | | 31 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 677.00 | 726 737.00 | | 657 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 266.00 | 1 015 084.00 | | 1 037 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 893.00 | -10 547.00 | | -5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 634.00 | 121 538.00 | | 151 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 392.00 | 26 160.00 | | 60 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 242.00 | 95 377.00 | | 91 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 504.00 | | | 972 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 504.00 | | | 972 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 597.00 | 105 058.00 | 399 539.00 | 504 597.00 |
VI Groupe et associés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 823.00 | | | 82 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 929.00 | 5 756.00 | 38 173.00 | 43 929.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 677.00 | 258 138.00 | 399 539.00 | 657 677.00 |