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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 391 417.00 | 21 274 963.00 | 116 454.00 | 21 391 417.00 |
AH Fonds commercial | 18 808 405.00 | 10 014 924.00 | 8 793 480.00 | 18 808 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 837 730.00 | 2 934 902.00 | 2 902 827.00 | 5 837 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 302 676.00 | 30 115 575.00 | 1 187 101.00 | 31 302 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 023 052.00 | 11 910 875.00 | 2 112 176.00 | 14 023 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 840.00 | | 387 840.00 | 387 840.00 |
BF Prêts | 12 681 121.00 | 560 243.00 | 12 120 878.00 | 12 681 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892 582.00 | | 892 582.00 | 892 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 503 534.00 | 89 036 530.00 | 29 467 004.00 | 118 503 534.00 |
BP En cours de production de services | 214 215.00 | | 214 215.00 | 214 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668 863.00 | | 1 668 863.00 | 1 668 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 714 546.00 | 2 631 576.00 | 148 082 969.00 | 150 714 546.00 |
BZ Autres créances | 138 739 997.00 | | 138 739 997.00 | 138 739 997.00 |
CF Disponibilités | 7 073 282.00 | | 7 073 282.00 | 7 073 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050 634.00 | | 10 050 634.00 | 10 050 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 461 539.00 | 2 631 576.00 | 305 829 962.00 | 308 461 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 966 177.00 | 91 668 106.00 | 335 298 070.00 | 426 966 177.00 |
CU Autres participations | 2 177 290.00 | 1 887 051.00 | 290 238.00 | 2 177 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 990 514.00 | 10 327 089.00 | 663 425.00 | 10 990 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 542 009.00 | 8 542 009.00 | | 8 542 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 010 198.00 | 11 010 198.00 | | 11 010 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 457.00 | 420 457.00 | | 420 457.00 |
DG Autres réserves | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
DH Report à nouveau | -8 723 554.00 | -791.00 | | -8 723 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 502 138.00 | -8 722 763.00 | | -10 502 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 718.00 | 1 421 088.00 | | 570 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 948.00 | 12 792 457.00 | | 1 439 948.00 |
DP Provisions pour risques | 377 772.00 | 442 821.00 | | 377 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 498 396.00 | 45 567 561.00 | | 47 498 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 876 168.00 | 46 010 382.00 | | 47 876 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 057.00 | 1 892 828.00 | | 2 459 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 666 850.00 | 150 541 596.00 | | 150 666 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 034 668.00 | 90 894 843.00 | | 91 034 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 770.00 | 261 065.00 | | 672 770.00 |
EA Autres dettes | 19 592 064.00 | 41 973 754.00 | | 19 592 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 553 291.00 | 19 945 200.00 | | 21 553 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 978 702.00 | 305 599 040.00 | | 285 978 702.00 |
ED (V) | 3 250.00 | 3 452.00 | | 3 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 298 070.00 | 364 405 333.00 | | 335 298 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 978 702.00 | 305 509 287.00 | | 285 978 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 861 847.00 | 12 500 790.00 | 35 362 637.00 | 22 861 847.00 |
FD Production vendue biens | 7 761 980.00 | | 7 761 980.00 | 7 761 980.00 |
FG Production vendue services | 662 879 049.00 | 29 579 475.00 | 692 458 525.00 | 662 879 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 502 877.00 | 42 080 266.00 | 735 583 143.00 | 693 502 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 920 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 885 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 191 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 104 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 967 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 509 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 475 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 847 575.00 | |
GE Autres charges | | | 66 479 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 134 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 943 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 485 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 333 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 264.00 | | | 216 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 105.00 | 528 750.00 | | 436 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 105.00 | 855 315.00 | | 436 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 250.00 | 2 191 479.00 | | 1 326 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 025.00 | 2 409 171.00 | | 154 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 001.00 | 207 705.00 | | 1 356 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836 277.00 | 4 808 356.00 | | 2 836 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400 171.00 | -3 953 040.00 | | -2 400 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 231 662.00 | -5 873 463.00 | | -8 231 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 572 791.00 | 736 541 699.00 | | 745 572 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 074 929.00 | 745 264 462.00 | | 756 074 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 502 138.00 | -8 722 763.00 | | -10 502 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 063 000.00 | 1 854 000.00 | 329 000.00 | 85 063 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 485 000.00 | 1 076 000.00 | | 43 485 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 578 000.00 | 778 000.00 | 329 000.00 | 41 578 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 010 000.00 | 6 104 000.00 | 4 239 000.00 | 46 010 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 010 000.00 | 6 104 000.00 | 4 239 000.00 | 46 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 667 000.00 | 150 667 000.00 | | 150 667 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 904 000.00 | 15 904 000.00 | | 15 904 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054 000.00 | 23 054 000.00 | | 23 054 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 592 000.00 | 19 592 000.00 | | 19 592 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 553 000.00 | 21 553 000.00 | | 21 553 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459 000.00 | 2 459 000.00 | | 2 459 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
VW T.V.A. | 50 707 000.00 | 50 707 000.00 | | 50 707 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 305 000.00 | 285 305 000.00 | | 285 305 000.00 |